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2024年06月18日【投資信託】2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)

【投資信託】2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)

2024年6月19日より、

【投資信託】2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)

の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)
運用会社日興アセットマネジメント株式会社
購入の申込期間当初申込期間:2024 年 6 月 19 日から 2024 年 6 月 27 日まで。
継続申込期間:2024 年 6 月 28 日から 2025 年 9 月 18 日まで。
※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
申込単位 分配金受取りコース:1万口以上1口単位
          1万円以上1円単位
分配金再投資コース:1万円以上1円単位
購入価額当初申込期間:1口当たり1円
継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入時手数料購入価額に2.20%(税抜き2.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。
換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
信託財産留保額ありません。
信託報酬(年率、税込)ファンドの日々の純資産総額に年0.5445%(税抜0.495%)の率を乗じて得た額
信託期間2050年12月16日まで(2024年6月28日設定)
決算日毎年3月、6月、9月、12月の各18日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配毎決算時(年4回)、分配方針に基づいて分配を行います。
取扱窓口対面(支部店)、ホームトレード、IFA

ファンドの目的

主として2050年に満期が到来する米国国債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます

ファンドの特色

ファンドの仕組み

販売用資料

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

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